山东地矿:2016年年度审计报告

山东地质矿业市集占有率市集占有率有限公司

2016年度

查帐小报

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查帐小报

公司财务小报

— 附属物财务状况表 1-2

— 总公司财务状况表 3-4

— 附属物走快表 5

— 总公司走快表 6

— 附属物现钞流量表 7

— 总公司现钞流量表 8

— 行业家合法头衔下有多个分社的旅行社更动表 9-10

— 行业家合法头衔更动表 11-12

— 决算表脚注 13-94

查帐小报

XYZH/2017JNA10100

山东地质矿业市集占有率市集占有率有限公司集体自有资本有产者者:

我们家审计了后附的山东地质矿业市集占有率市集占有率有限公司(以下简化山东地矿)决算表,包孕2016年12月31日的附属物及总公司财务状况表,2016年度附属物及总公司走快表、总公司附属物与现钞流量表、附属物及行业家合法头衔更动表和决算表脚注。

一、 决算表的经管妨碍

决算表的编制和公允表述是应思索的事项。,这些妨碍包孕:(1)依照会计职业标准编制决算表;,使之成功指示方向地的反省。;(2)设计、表演和保管呼唤的里面的把持。,不在决算表,使成形值得注意的背面的国务的。

二、 会计职业师妨碍

我们家的妨碍是对决算表B现在的审计看待。。我们家依照审计基础的停止审计工作。。中国1971会计职业师审计基础的请求我们家应评论度量衡标准,放映和表演审计工作以确保缺乏值得注意的误报。

审计关涉实现审计顺序。,吸引与财务算术和预示使担忧的审计尖锐的。审计顺序的选择松劲会计职业师的断定。,包孕对由FRAU使遭受的值得注意的错报风险的评价。停止风险评价时,CPA思索与预备和指示方向地的初步工作使担忧的里面的把持,设计弥撒书的章节的审计顺序。,但实体的得到嗅迹对里面的把持的无效性停止评论。。审计还包孕对会计职业保险单倘若恰当的评价。,并评价决算表的作为东西整体表述。。

我们家信任,我们家实现预期的终结的审计尖锐的是富裕的的。、弥撒书的章节的,为审计看待的发行规则了鉴于。。

三、 审计看待

我们家以为,山东地质矿产决算表,公允回想的了山东地矿2016年12月31日的附属物及总公司财务状况和2016年度的附属物及总公司经纪效果和现钞流量。

辛永中会计职业师事务所(特别普通包起来) 中国1971会计职业师:毕强

中国1971会计职业师:王萍

中国1971 现在称Beijing 4月27日二17

附属物财务状况表

2016年12月31日

编制单位:山东地质矿业市集占有率市集占有率有限公司 单位:人民币元

项 脚注 年根儿赚钱 年终赚钱

游资: 目

钱币资产 六、1 369,007,306.92 294,338,826.32

结算存货基金

拆出资产

公允有价值计量的银行事情融资及其在CU达到目标多样化

衍生银行事情融资

应收账户票据 六、2 9,050, 262,495,824.88

应收账户信誉 六、3 381,005,036.51 234,728,354.00

上涨积存 六、4 337,669,776.58 303,956,390.78

应收账户保险费

应收账户分保金额信誉

应收账户分保预备金请求

应收账户利钱

应收账户分派金

停止应收账户款 六、5 217,795,297.58 265,435,242.88

买进返售银行事情融资

存货 六、6 976,516,103.87 575,188,759.42

分为待售资产

年纪内成熟的非游资

停止游资 六、7 20,209,313.34 26,953,230.04

游资总和 2,311,252,834.80 1,963,096,628.32

非游资:

发给借出及垫款

可供贩卖银行事情融资 六、8 27,135, 27,135,

有产者至成熟使充满

不朽的应收账户款

不朽的股权使充满 六、9

使充满性现实

常客资产 六、10 955,192,598.28 975,662,15

在建工程 六、11 1,034,592,932.62 916,645,849.14

工程物质 2,965,580.72 3,191,138.72

常客资产清算

终结力生物质产

油气资产

无形资产 六、12 1,391,001,311.30 1,398,545,232.55

开拓详述

友好 六、13 25,157,494.54 39,863,324.42

不朽的递延费 六、14 47,419,734.78 10,941,057.51

递延所得税资产 六、15 31,190,913.84 17,922,440.91

停止非游资 六、16 372,351,220.48 323,480,879.20

非游资组总和 3,887,006,786.56 3,713,387,080.45

资产一共 6,198,259,621.36 5,676,483,708.77

法定代劳人:张虹 本着良心的会计职业工作的本着良心的人:李清华 会计职业机构本着良心的人:冯学熙

附属物财务状况表(续)

2016年12月31日

编制单位:山东地质矿业市集占有率市集占有率有限公司 单位:人民币元

项 脚注 年根儿赚钱 年终赚钱

行驶责任: 目

短期专款 六、17 1,822,007,7 1,535,625,

向中央将存入银行专款

存款和将存入银行同性存款

拆入资产

公允有价值计量的财务责任及其更动

衍生银行事情责任

周旋票据 六、18 410,000, 13,055,846.31

周旋信誉 六、19 311,825,088.75 312,128,818.98

预收积存 六、20 18,198,765.01 9,053,963.37

分支回购银行事情融资款

周旋佣钱和佣钱

周旋劳动薪酬 六、21 35,297,722.04 27,550,620.87

应交征收费 六、22 83,748,604.39 167,926,797.06

周旋利钱 六、23 6,705,209.13 21,773,183.63

周旋分派金

停止周旋款 六、24 815,410,961.28 583,894,119.89

周旋分保金额信誉

保险契约预备金

代劳买通防护款

代劳寄销品责任额防护款

分为待售责任

年纪内成熟的非行驶责任 六、25 733,472, 268,789,234.24

停止行驶责任 六、26 200,000,

行驶责任总和 4,236,667,133.63 3,139,797,584.35

非行驶责任:

不朽的专款 六、27 357,075,543.98 738,311,055.41

周旋用以筹措什一税资金的公司债

就中:优先自有资本

长期资金证券

不朽的周旋款

劳动不朽的工钱

专项周旋款

评论责任

递延进项 1,174,111.88 774,111.88

递延所得税责任 六、15 249,672,963.56 250,832,670.09

停止非行驶责任 1,519,163.62 2,185,970.50

非行驶责任总和 609,441,783.04 992,103,807.88

责任总和 4,846,108,916.67 4,131,901,392.23

专利的合法头衔:

常备的 六、28 472,709,345.00 472,709,345.00

停止合法头衔器

就中:优先自有资本

长期资金证券

资金公积 六、29 463,651,441.75 463,651,441.75

减:库存股

停止系下有多个分社的旅行社进项

专项大量 六、30 261,163.95 643,143.81

盈余公积

普通风险预备

未分派走快 六、31 -691,288.69 192,866,873.41

贴上于总公司的自有资本有产者者合法头衔总计 935,930,662.01 1,129,870,803.97

小半自有资本有产者者合法头衔 416,220,042.68 414,711,512.57

自有资本有产者者合法头衔总和 1,352,150,704.69 1,544,582,316.54

责任总计与自有资本有产者者合法头衔 6,198,259,621.36 5,676,483,708.77

法定代劳人:张虹 本着良心的会计职业工作的本着良心的人:李清华 会计职业机构本着良心的人:冯学熙

总公司财务状况表

2016年12月31日

编制单位:山东地质矿业市集占有率市集占有率有限公司 单位:人民币元

定约雇用 脚注 年根儿赚钱 年终赚钱

游资:

钱币资产 122,562,826.74 127,416,808.31

公允有价值计量的银行事情融资及其在CU达到目标多样化

衍生银行事情融资

应收账户票据

应收账户信誉 十六、1

上涨积存 8,270,

应收账户利钱

应收账户分派金

停止应收账户款 十六、2 2,351,743,279.01 1,869,189,050.39

存货

分为待售资产

年纪内成熟的非游资

停止游资 1,400,

游资总和 2,482,576,105.75 1,998,005,858.70

非游资:

可供贩卖银行事情融资

有产者至成熟使充满

不朽的应收账户款

不朽的股权使充满 十六、3 1,804,997,860.29 1,804,997,860.29

使充满性现实

常客资产 173,638.73 58,445,663.95

在建工程 61,692,

工程物质

常客资产清算

终结力生物质产

油气资产

无形资产 570,220.01 3,449,760.01

开拓详述

友好

不朽的递延费 821,235.81 1,144,884.45

递延所得税资产

停止非游资

非游资结成 1,868,255,863.43 1,868,038,168.70

资产计一共 4,350,831,969.18 3,866,044,027.40

法定代劳人:张虹 本着良心的会计职业工作的本着良心的人:李清华 会计职业机构本着良心的人:冯学熙

总公司财务状况表(续)

2016年12月31日

编制单位:山东地质矿业市集占有率市集占有率有限公司 单位:人民币元

项 脚注 年根儿赚钱 年终赚钱

行驶责任: 目

短期专款 1,497,007,7 989,625,

公允有价值计量的财务责任及其更动

衍生银行事情责任

周旋票据 140,000,

周旋信誉 45,

预收积存

周旋劳动薪酬

应交征收费 244,807.91 182,067.68

周旋利钱 4,025,545.72 20,214,346.73

周旋分派金

停止周旋款 561,815,476.28 406,386,703.12

分为待售责任

年纪内成熟的非行驶责任 500,000,

停止行驶责任 200,000,

行驶责任总和 2,703,093,619.91 1,616,453,790.33

非行驶责任:

不朽的专款 500,090,

周旋用以筹措什一税资金的公司债

就中:优先自有资本

长期资金证券

不朽的周旋款

劳动不朽的工钱

专项周旋款

评论责任

递延进项

递延所得税责任

停止非行驶责任

非行驶责任总和 500,090,

责任总和 2,703,093,619.91 2,116,543,790.33

专利的合法头衔:

常备的 十六、4 472,709,345.00 472,709,345.00

停止合法头衔器

就中:优先自有资本

长期资金证券

资金公积 1,495,393,306.19 1,495,393,306.19

减:库存股

停止系下有多个分社的旅行社进项

专项大量

盈余公积 2,897,462.21 2,897,462.21

未分派走快 -323,261,764.13 -221,499,876.33

自有资本有产者者合法头衔总和 1,647,738,349.27 1,749,500,237.07

责任总计与自有资本有产者者合法头衔 4,350,831,969.18 3,866,044,027.40

法定代劳人:张虹 本着良心的会计职业工作的本着良心的人:李清华 会计职业机构本着良心的人:冯学熙

附属物走快表

2016年度

编制单位:山东地质矿业市集占有率市集占有率有限公司 单位:人民币元

定约雇用 脚注 年度算术 前年纪的转向

一、营业一般收益 2,217,396,594.66 2,219,587,708.63

就中:营业收益 六、 2,217,396,594.66 2,219,587,708.63

利钱收益 32

已赚保险费

辅助费及佣钱收益

二、营业总本钱 2,418,195,578.89 2,019,410,558.77

就中:营业本钱 六、 1,951,876,246.26 1,718,137,304.59

利钱详述 32

辅助费及佣钱详述

退保金

抵消费净总值

保险契约净预备金的撤回

保单花红详述

分保金额险费

赋税收入和附加税 六、 19,598,854.57 46,689,248.60

责任费 六33、 69,060,204.28 37,982,266.85

经管费 3六4、 163,211,292.55 113,608,994.55

财务费 六35、 187,204,205.88 91,886,978.90

资产减值损伤 3六6、 27,244,775.35 11,105,765.28

加:公允有价值更动收益(损失)列在-号中 37

使充满收益(损失)列在-号中 六、 4,867,

就中:工商公司和工商公司的使充满进项 38

外汇进项(损失)列在-号中

三、营业走快(损失)列在-号中 -200,798,984.23 205,044,770.40

加:营业外收益 六、 28,295,969.52 5,222,686.50

就中:非游资明智地应用 39 10,845,646.92 41,219.89

减:营业外详述 六、 4,572,559.13 1,426,024.80

就中:非游资明智地应用损伤 40 1,421,731.54 3,582.02

四、毛走快(损失总计列在-号中) -177,075, 208,841,432.10

减:所得征收费 六、 14,733,097.47 85,477,175.21

五、净走快(净损失)列在-号中 41 -191,808,671.31 123,364,256.89

贴上于总公司自有资本有产者者的净走快 -193,558,162.10 97,366,152.58

小半自有资本有产者者利害 1,749,490.79 25,998,104.31

六、停止系下有多个分社的旅行社所得税后净总值

贴上总公司专利的的停止系下有多个分社的旅行社所得税后净总值

(1)不克不及重行类别为走快或走快的停止系下有多个分社的旅行社进项

1。感兴趣的事集团净责任或净资产更动的再计量

2。在合法头衔法下,停止单位不克不及重行类别为走快。

感兴趣的事分享

(二)停止系下有多个分社的旅行社进项,分为走快和走快;

1。合法头衔法将被重行类别为停止走快结成。

收感兴趣的事分享

2。可供贩卖银行事情融资公允有价值利害

三。有产者成熟使充满,重行类别为利害

4。现钞流量套期保值利害的无效使分裂

5。外汇决算表替换

6。停止

贴上于小半自有资本有产者者的停止系下有多个分社的旅行社所得税后净总值

七、下有多个分社的旅行社收益总计 -191,808,671.31 123,364,256.89

贴上于总公司自有资本有产者者的下有多个分社的旅行社收益总计 -193,558,162.10 97,366,152.58

贴上于小半自有资本有产者者的下有多个分社的旅行社收益总计 1,749,490.79 25,998,104.31

八、每股进项:

(1)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

法定代劳人:张虹 本着良心的会计职业工作的本着良心的人:李清华 会计职业机构本着良心的人:冯学熙

总公司走快表

2016年度

编制单位:山东地质矿业市集占有率市集占有率有限公司 单位:人民币元

定约雇用 脚注 年度算术 前年纪的转向

一、营业收益

减:营业本钱

赋税收入和附加税 623,

责任费

经管费 27,515,784.90 17,557,396.18

财务费 84,458,453.85 41,208,624.60

资产减值损伤 87, 435.73

加:公允有价值更动收益(损失)列在-号中

使充满收益(损失)列在-号中 十六、5 1,603,

就中:工商公司和工商公司的使充满进项

二、营业走快(损失)列在-号中 -112,684,396.01 -57,163,227.22

加:营业外收益 10,922,

就中:非游资明智地应用 10,818,

减:营业外详述

就中:非游资明智地应用损伤

三、毛走快(损失总计列在-号中) -101,761,887.80 -57,164,214.54

减:所得征收费

四、净走快(净损失)列在-号中 -101,761,887.80 -57,164,214.54

五、停止系下有多个分社的旅行社所得税后净总值

(1)不克不及重行类别为走快或走快的停止系下有多个分社的旅行社进项

1。感兴趣的事集团净责任或净资产更动的再计量

2。合法头衔法不克不及重行类别为利害表

收感兴趣的事分享

(二)停止系下有多个分社的旅行社进项,分为走快和走快;

1。在合法头衔法下,停止单位将重行类别为走快。

合收感兴趣的事分享

2。可供贩卖银行事情融资公允有价值利害

三。有产者成熟使充满,重行类别为利害

4。现钞流量套期保值利害的无效使分裂

5。外汇决算表替换

6。停止

六、下有多个分社的旅行社收益总计 -101,761,887.80 -57,164,214.54

七、每股进项

(1)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

法定代劳人:张虹 本着良心的会计职业工作的本着良心的人:李清华 会计职业机构本着良心的人:冯学熙

附属物现钞流量表

2016年度

编制单位:山东地质矿业市集占有率市集占有率有限公司 单位:人民币元

项 脚注 年度算术 前年纪的转向

一、经纪运用现钞流量:目

责任商品、规则工役制收到的现钞 2,664,899,766.14 1,641,026,028.81

客户存款和同性安置积存净添加额

向中央将存入银行专款净添加额

向停止银行事情机构拆入资产净添加额

收到原保险契约保险费吸引的现钞

收到分保事情现钞净总值

使确信挽救及使充满款净添加额

明智地应用公允有价值计量的银行事情融资及其在CU达到目标多样化净添加

采集利钱、佣钱和佣钱现钞

拆入资产净添加额

回购事情资产净添加额

收到的征收费使复职 2,

已收到与事情运用使担忧的停止现钞。 六、42 53,072,864.16 84,492,253.85

经纪运用现钞流入 2,717,972,630.30 1,725,520,407.43

收买商品、工役制报答现钞 2,576,109,378.56 1,642,371,104.54

客户借出和垫款净增额

央行净添加和将存入银行同性随时可取消的贷款

原保险契约支付的的现钞支付的

支付的利钱、佣钱和佣钱现钞

现钞支付的保险单花红

支付的给建造者和职工的现钞。 108,343,095.30 110,309,169.43

支付的的各项征收费 172,244,829.31 83,351,090.52

支付的与事情运用使担忧的停止现钞 六、42 62,423,221.96 145,593,858.88

经纪运用现钞放出小计 2,919,120,525.13 1,981,625,223.37

经纪运用净现钞流量 -201,147,894.83 -256,104,815.94

二、使充满运用现钞流量:

使充满回收现钞 10,800, 8,936,412.49

使充满进项现钞 4,800, 6,365,104.93

明智地应用常客资产、从无形资产和停止不朽的资产中回收的现钞净总值 26,679.47 30,491.77

明智地应用分店及停止营业单位收到的现钞净总值

已收到与使充满运用使担忧的停止现钞。

使充满运用现钞流入 15,626,679.47 15,332,009.19

常客资产换得与扩大、支付的无形资产和停止不朽的资产的现钞 163,145,904.70 217,051,350.69

使充满支付的现钞 3,000, 186,822,335.99

质押借出净添加额

分店及停止事情单位支付的的现钞净总值 26,300, 91,432,792.68

支付的与使充满运用使担忧的停止现钞 262,791,

使充满运用现钞流量 192,445,904.70 758,098,301.69

使充满运用现钞流量净总值 -176,819,225.23 -742,766,292.50

三、筹资运用发作的现钞流量:

使充满收到的现钞 90,000,

就中:分店收到的小半自有资本有产者者现钞 90,000,

从借出中获取现钞 4,241,153,550.00 3,839,147,

从用以筹措什一税资金的公司债发行的现钞

停止与筹资运用使担忧的现钞 六、42 94,800,

融资运用现钞流入 4,335,953,550.00 3,929,147,

还债倾向所支付的的现钞 3,812,661,285.45 2,701,544,324.78

分派分派金、走快或偿付利钱所支付的的现钞 265,189,754.60 116,881,716.08

就中:分店支付的给小半自有资本有产者者的股息、走快

支付的与筹资运用使担忧的停止现钞 六、42 16,520, 1,800,

筹资运用现钞流量 4,094,371,040.05 2,820,226,040.86

筹资运用发作的净现钞流量 241,582,509.95 1,108,921,459.14

四、汇率更动对现钞和现钞等价物的挤入 5,

五、现钞及现钞等价物净添加额 -136,379,019.95 110,050,350.70

加:年终的现钞和现钞等价物 292,538,826.32 182,488,475.62

六、定期的现钞和现钞等价物赚钱 156,159,806.37 292,538,826.32

法定代劳人:张虹 本着良心的会计职业工作的本着良心的人:李清华 会计职业机构本着良心的人:冯学熙

总公司现钞流量表

2016年度

编制单位:山东地质矿业市集占有率市集占有率有限公司 单位:人民币元

项 脚注 年度算术 前年纪的转向

一、经纪运用现钞流量:目

责任商品、规则工役制收到的现钞

收到的征收费使复职

已收到与事情运用使担忧的停止现钞。 40,057,414.47 40,745,419.06

经纪运用现钞流入 40,057,414.47 40,745,419.06

收买商品、工役制报答现钞

支付的给建造者和职工的现钞。 15,221,535.02 7,468,247.35

支付的的各项征收费 37,630.80 82,981.30

支付的与事情运用使担忧的停止现钞 538,796,086.38 1,660,357,596.51

经纪运用现钞放出小计 554,055,252.20 1,667,908,825.16

经纪运用净现钞流量 -513,997,837.73 -1,627,163,406.10

二、使充满运用现钞流量:

使充满回收现钞

使充满进项现钞

明智地应用常客资产、从无形资产和停止不朽的资产中回收的现钞净总值

明智地应用分店及停止营业单位收到的现钞净总值 31,603,

已收到与使充满运用使担忧的停止现钞。

使充满运用现钞流入 31,603,

常客资产换得与扩大、支付的无形资产和停止不朽的资产的现钞 59,509,553.78 144,830.00

使充满支付的现钞

分店及停止事情单位支付的的现钞净总值

支付的与使充满运用使担忧的停止现钞

使充满运用现钞流量 59,509,553.78 144,830.00

使充满运用现钞流量净总值 -59,509,553.78 31,458,399.29

三、筹资运用发作的现钞流量:

使充满收到的现钞

吸引专款收到的现钞 3,191,707,7 3,063,205,

从用以筹措什一税资金的公司债发行的现钞

停止与筹资运用使担忧的现钞 94,800,

融资运用现钞流入 3,286,507,7 3,063,205,

还债倾向支付的的现钞 2,632,125, 1,313,580,

分派分派金、走快或利钱支付的现钞 158,659,380.06 33,936,985.15

支付的与筹资运用使担忧的停止现钞 8,270, 1,800,

筹资运用现钞流量 2,799,054,380.06 1,349,316,985.15

筹资运用发作的净现钞流量 487,453,409.94 1,713,888,014.85

四、汇率更动对现钞和现钞等价物的挤入

五、现钞及现钞等价物净添加额 -86,053,981.57 118,183,008.04

加:年终的现钞和现钞等价物 125,616,808.31 7,433,800.27

六、定期的现钞和现钞等价物赚钱 39,562,826.74 125,616,808.31

法定代劳人:张虹 本着良心的会计职业工作的本着良心的人:李清华 会计职业机构本着良心的人:冯学熙

行业家合法头衔下有多个分社的旅行社更动表

2016年度

编制单位:山东地质矿业市集占有率市集占有率有限公司 单位:人民币元

本年内

定约雇用 总公司自有资本有产者者合法头衔的贴上

停止合法头衔器 停止系综 盈余公积普通风险 小半自有资本有产者者合法头衔 专利的

常备的 资金公积 专项大量 未分派走快 合法头衔总和

优先自有资本 长期资金证券 停止 合进项 预备

一、头年年根儿赚钱 472,709,345.00 463,651,441.75 643,143.81 192,866,873.41 414,711,512.57 1,544,582,316.54

加:会计职业保险单更动

后期变差修正

同卵双胞把持下行业附属物

停止

二、本年年终使协调 472,709,345.00 463,651,441.75 643,143.81 192,866,873.41 414,711,512.57 1,544,582,316.54

三、本年多样化量的添加或增加(由–增加) -381,979.86 -193,558,162.10 1,508,530.11 -192,431,611.85

(一)下有多个分社的旅行社收益总计 -193,558,162.10 1,749,490.79 -191,808,671.31

(二)自有资本有产者者使充满与资金减量

1。自有资本有产者者使充满权益股

2。停止合法头衔器有产者人使充满资金。

三。自有资本有产者者合法头衔包孕自有资本有产者者合法头衔的数额。

4。停止

(三)走快分派

1。盈余公积

2。普通风险预备

三。专利的(或自有资本有产者者)的分派

4。停止

(四)自有资本有产者者合法头衔的里面的转变

1。资金盈余为资金存量。

2。盈余盈余为资金存量。

三。剩余的预备金纠正办法损伤。

4。停止

(五)特别大量 -381,979.86 -240,960.68 -622,940.54

1。本年的接载 826,882.19 826,882.19

2。本年应用 -1,208,862.05 -240,960.68 -1,449,822.73

(六)停止

四、本年内年根儿赚钱 472,709,345.00 463,651,441.75 261,163.95 -691,288.69 416,220,042.68 1,352,150,704.69

法定代劳人: 张虹 本着良心的会计职业工作的本着良心的人:李清华 会计职业机构本着良心的人:冯学熙

行业家合法头衔下有多个分社的旅行社更动表(续)

2015年度

编制单位:山东地质矿业市集占有率市集占有率有限公司 单位:人民币元

头年

项 总公司自有资本有产者者合法头衔的贴上

目 停止合法头衔器 停止系综 普通风险 小半自有资本有产者者合法头衔 专利的

常备的 资金公积 专项大量 盈余公积 未分派走快 合法头衔总和

优先自有资本 长期资金证券 停止 合进项 预备

一、头年年根儿赚钱 472,709,345.00 463,651,441.75 404,733.52 95,500,720.83 234,966,601.15 1,267,232,842.25

加:会计职业保险单更动

后期变差修正

同卵双胞把持下行业附属物

停止

二、本年年终使协调 472,709,345.00 463,651,441.75 404,733.52 95,500,720.83 234,966,601.15 1,267,232,842.25

三、本年更动算术的添加或增加(增加) 238,410.29 97,366,152.58 179,744,911.42 277,349,474.29

(一)下有多个分社的旅行社收益总计 97,366,152.58 25,998,104.31 123,364,256.89

(二)自有资本有产者者使充满与资金减量 153,507,936.89 153,507,936.89

1。自有资本有产者者使充满权益股 153,507,936.89 153,507,936.89

2。停止合法头衔器有产者人使充满资金。

三。自有资本有产者者合法头衔包孕自有资本有产者者合法头衔的数额。

4。停止

(三)走快分派

1。盈余公积

2。普通风险预备

三。专利的(或自有资本有产者者)的分派

4。停止

(四)自有资本有产者者合法头衔的里面的转变

1。资金盈余为资金存量。

2。盈余盈余为资金存量。

三。剩余的预备金纠正办法损伤。

4。停止

(五)特别大量 238,410.29 238,870.22 477,280.51

1。本年的接载 14,358,887.80 906,223.34 15,265,111.14

2。本年应用 -14,120,477.51 -667,353.12 -14,787,830.63

(六)停止

四、本年内年根儿赚钱 472,709,345.00 463,651,441.75 643,143.81 192,866,873.41 414,711,512.57 1,544,582,316.54

法定代劳人: 张虹 本着良心的会计职业工作的本着良心的人:李清华 会计职业机构本着良心的人:冯学熙

行业家合法头衔更动表

2016年度

编制单位:山东地质矿业市集占有率市集占有率有限公司 单位:人民币元

本年内

定约雇用 常备的 停止合法头衔器 资金公积 停止系下有多个分社的旅行社 专项大量 盈余公积 未分派走快 专利的合法头衔总和

优先自有资本 长期资金证券 停止 进项

一、头年年根儿赚钱 472,709,345.00 1,495,393,306.19 2,897,462.21 -221,499,876.33 1,749,500,237.07

加:会计职业保险单更动

后期变差修正

停止

二、本年年终使协调 472,709,345.00 1,495,393,306.19 2,897,462.21 -221,499,876.33 1,749,500,237.07

三、本年多样化量的添加或增加。 -101,761,887.80 -101,761,887.80

列()一)下有多个分社的旅行社收益总计 -101,761,887.80 -101,761,887.80

(二)自有资本有产者者使充满与资金减量

1。自有资本有产者者使充满权益股

2。停止合法头衔器有产者人使充满资金。

三。自有资本有产者者合法头衔包孕自有资本有产者者合法头衔的数额。

4。停止

(三)走快分派

1。盈余公积

2。自有资本有产者者配给

三。停止

(四)自有资本有产者者合法头衔的里面的转变

1。资金盈余为资金存量。

2。盈余盈余为资金存量。

三。剩余的预备金纠正办法损伤。

4。停止

(五)特别大量

1。本年的接载

2。本年应用

(六)停止

四、本年内年根儿赚钱 472,709,345.00 1,495,393,306.19 2,897,462.21 -323,261,764.13 1,647,738,349.27

法定代劳人: 张虹 本着良心的会计职业工作的本着良心的人:李清华 会计职业机构本着良心的人:冯学熙

行业家合法头衔更动表(续)

2015年度

编制单位:山东地质矿业市集占有率市集占有率有限公司 单位:人民币元

头年

项 专利的合法头衔总和

一、头年年根儿赚钱 472,709,345.00 1,495,393,306.19 2,897,462.21 -164,335,661.79 1,806,664,451.61

加:会计职业保险单更动

后期变差修正

停止

二、本年年终使协调 472,709,345.00 1,495,393,306.19 2,897,462.21 -164,335,661.79 1,806,664,451.61

三、本年多样化量的添加或增加(由–增加) -57,164,214.54 -57,164,214.54

(一)下有多个分社的旅行社收益总计 -57,164,214.54 -57,164,214.54

(二)自有资本有产者者使充满与资金减量

1。自有资本有产者者使充满权益股

2。停止合法头衔器有产者人使充满资金。

三。自有资本有产者者合法头衔包孕自有资本有产者者合法头衔的数额。

4。停止

(三)走快分派

1。盈余公积

2。自有资本有产者者配给

三。停止

(四)自有资本有产者者合法头衔的里面的转变

1。资金盈余为资金存量。

2。盈余盈余为资金存量。

三。剩余的预备金纠正办法损伤。

4。停止

(五)特别大量

1。本年的接载

2。本年应用

(六)停止

四、本年内年根儿赚钱 472,709,345.00 1,495,393,306.19 2,897,462.21 -221,499,876.33 1,749,500,237.07

法定代劳人: 张虹 本着良心的会计职业工作的本着良心的人:李清华 会计职业机构本着良心的人:冯学熙

山东地质矿业市集占有率市集占有率有限公司决算表脚注

2016年1月1日至2016年12月31日

(决算表脚注,除特别介绍人外),被列为人民币元。

一、公司根本命运

山东地质矿业市集占有率市集占有率有限公司(以下简化“本公司”或“公司”)原始名广东华立高科学技术集团市集占有率市集占有率有限公司,是广东省变革委任状和Guangdo的联姻实验队。 联姻市集占有率公司称许的第五条。。1996年 6 月,中国1971防护监视经管委任状发行 [1996]81 号码称许,公司有议论余地的拓行人民币权益股2只, 万股并在深圳防护买卖所 上市。1998年8月 28 日,经国家工商行政管理经管局(国)零碎命名法变核字[1998]年124号《行业零碎命名法更动通知书》称许,公司零碎命名法由SHA代替四通集团高科学技术市集占有率有限公司;2006年9月11日,广东工商行政管理经管经管局粤核回旋内字[2006]年第0600082936号称许, 本公司零碎命名法更动为泰格生物工艺学市集占有率市集占有率有限公司;2009年12月30日,广东工商行政管理经管 经管局粤核回旋内字[2009]第0900040136号称许,公司零碎命名法代替太福实业市集占有率有限公司。 公司。2011年8月,公司指示圆图代替安徽蚌埠。,在蚌埠市工商行政管理经管局 记载完全契合,获取指示号是 440000000017958 的《行业法人营业执照》。2013年11月28日,经第九届董事会第七次相遇称许,市集占有率市集占有率有限公司改名为山市集占有率市集占有率有限公司。 东地矿业市集占有率市集占有率有限公司。2013年12月23日使完美工商完全契合更动。

一致社会信誉加密:91370000617780406F;

指示地址:山东济南高新区新余路5, 750号楼;

使缓慢前进地址:山东柳琴济南市历下区十路11890号;

法定代劳人:张虹。

我公司次要对待似矿物的浓缩物。、矿物质审阅与责任、医药品、商贸易、特别外胎的终结和责任、中药材的审阅与责任、现实开拓事情等。。。公司经纪仔细研究:似矿物的浓缩物(分部作业)、矿物质审阅与责任;矿业开拓与经管翻阅;外商使充满与资产经管。依法称许的定约雇用,经使担忧机关称许,事情运用可为C

公司的根本机构作文:自有资本有产者者大会是公司的最高权力机构。,董事会是自有资本有产者者大会的表演机构。,中西部及东部各州的县议会是公司的里面的监视主件。,执行经理本着良心的公司的日常经管工作。。

这家公司有办事处。、防护部审计部、中卫技术经管部、人文资源部、财务处、使充满经管部、经管及停止机关。

决算表已于4月27日由董事会称许。。

山东地质矿业市集占有率市集占有率有限公司决算表脚注

2016年1月1日至2016年12月31日

(决算表脚注,除特别介绍人外),被列为人民币元。

二、附属物决算表仔细研究

附属物仔细研究 简化

山东鲁迪矿业使充满市集占有率有限公司 鲁迪使充满

淮北旭楼矿业市集占有率有限公司 Xu Lou矿业公司

娄烦县领地矿业市集占有率有限公司 娄烦矿业

芜湖清平矿业市集占有率有限公司 清平矿业

山东盛欣矿业市集占有率有限公司 盛欣矿业

蓬莱Wan Tai矿业市集占有率有限公司 Wan Tai矿业

山东地质矿产汇金矿业市集占有率有限公司 汇金矿业

滨州李志园生物工艺学市集占有率有限公司 力之源

山东保利类固醇生物工艺学市集占有率有限公司 Baoli类固醇

山东鲁地马诺商事市集占有率有限公司 马诺商事

山东地质矿产汇通特种外胎市集占有率有限公司。 矿用汇通

山东让固荣资产经管市集占有率有限公司 让Gu Rong

漳浦黄龙扩大使充满市集占有率有限公司 黄龙扩大

山东泰德新能源市集占有率有限公司 泰德新能源

三、决算表的编制根底

1。缀编根底

该公司的决算表是鉴于继续经纪的。,鉴于现实事务的事务和事情,按部属行业会计职业标准发表,鉴于这样地正文,四、会计职业保险单和会计职业评论缀编。

2。延续运转

公司具有无论如何12个月的继续经纪最大限度的。,对可继续性缺乏尖锐的挤入

项。

四、要紧会计职业保险单和会计职业评论

我公司及其分店次要对待似矿物的浓缩物。、矿物质审阅与责任、医药品、商贸

易、特别外胎的终结和责任、中药材的审阅与责任、现实开拓事情等。。。阵地COMP的现实终结和运转指向,阵地行业使担忧会计职业标准,用于收益验明的事务和事情零碎 用公式表示了几多详细的会计职业保险单和会计职业评论。,请参阅脚注四。。、26 收益验明基础的和计量办法的阐明。经管层次要会计职业断定和评论事项的阐明,请参阅脚注四。、34要紧会计职业评论正式的。

山东地质矿业市集占有率市集占有率有限公司决算表脚注

2016年1月1日至2016年12月31日

(决算表脚注,除特别介绍人外),被列为人民币元。

1。契合行业会计职业标准的正式的

公司决算表契合公司的请求,真实、片面回想的公司的财务状况。、经纪业绩和现钞流量的人。

2。会计职业具有某个时代特征的

公司的会计职业具有某个时代特征的是从1月1日开端的西历。。

三。经济的波动

我们家公司的事情一段时间是12个月。。

4。记账标准钱币

公司视人民币为记账标准钱币。。

5。同卵双胞把持下行业并购的会计职业处置

作为使团结党的公司,附属物把持下的并购达到目标资产责任,附属物日志中附属物方的用纸覆盖有价值。净资产用纸覆盖有价值与C用纸覆盖有价值之差,资金公积金整理;资金过剩是不敷的。,整理保存进项。

SA下并购中收买者可褒奖的资产、责任和大概的责任按公允有价值计量。附属物本钱为本公司在收买日为吸引对被收买方的把持权而支付的的现钞或非现钞资产、承当或承当的责任、发行的合法头衔性防护等的公允有价值和在行业附属物中发作的各项指示方向相关性费积和(经过屡次买卖分步成功的行业附属物,其附属物本钱为每一单人房间买卖的本钱积和)。附属物本钱大于公允有价值嫁妆的用天平称。,确以为友好;下有多个分社的旅行社本钱在昏迷中可褒奖净值的公允有价值嫁妆。,原始的,并购中可褒奖的资产。、责任和大概的责任的公允有价值、附属物附属物或发行的非现钞资产的公允有价值,支票后,附属物本钱仍在昏迷中公允有价值嫁妆。,差额应包孕在附属物后的现行经纪仔细研究内。。

6。附属物决算表编制

该公司将占有受控分店附属物为附属物的F。

编制附属物决算表时,分店与会计职业保险单或会计职业具有某个时代特征的不和。,对分店决算表的规则停止呼唤的整理。

山东地质矿业市集占有率市集占有率有限公司决算表脚注

2016年1月1日至2016年12月31日

(决算表脚注,除特别介绍人外),被列为人民币元。

附属物仔细研究内的占有次要里面的买卖、当附属物财务时,赚钱和未成功走快被撤销。。分店专利的合法头衔的嫁妆不属于P。、停止系下有多个分社的旅行社进项及下有多个分社的旅行社收益总计中属于小半自有资本有产者者合法头衔的嫁妆,附属物决算表达到目标小自有资本有产者者感兴趣的事、小半自有资本有产者者利害、贴上于小半自有资本有产者者的停止系下有多个分社的旅行社进项及贴上于小半自有资本有产者者的下有多个分社的旅行社收益总计”定约雇用列示。

在同卵双胞把持下附属物的分店,其经纪效果和现钞流并入附属物。。附属物决算表编制时,整理去岁决算表的相关性事项。,附属物后的小报主件前后在。。

在同卵双胞把持下逐渐使充满单位的占有权,终极使成形行业附属物。,小报期应推进把持。,附属物决算表中追加的预示的处置。像:在同卵双胞把持下逐渐使充满单位的占有权,终极使成形行业附属物,编制附属物日志时,当终极把持方开端把持时,其整理为,编制比得上日志时,限于公司与附属物方在同卵双胞时间内,附属物社交的的相关性资产、责任适合附属物日志的比得上日志中。,并将比得上日志达到目标附属物净资产添加至。为克制不要对被附属物方净资产的有价值停止反复计算,公司附属物前有产者的不朽的股权使充满。,在吸引原股权之日与本公司和被附属物方发生同卵双胞方终极把持之日孰晚日起至附属物日当中已验明使担忧利害、停止系下有多个分社的旅行社进项和停止净资产更动,自有资本上市的公司的初始保存进项和现期利害。

说起同卵双胞把持下的附属物,实现预期的终结分店。,事情终结和现钞流并入附属物决算表。。编制附属物决算表时,在收买日决定的可褒奖资产、责任和大概的责任的公允有价值为根底对分店的决算表停止整理。

经过屡次买卖,实现预期的终结被使充满单位的市集占有率。,终极使成形行业附属物。,小报期应推进把持。,附属物决算表中追加的预示的处置。像:经过屡次买卖,实现预期的终结被使充满单位的市集占有率。,终极使成形行业附属物,编制附属物日志时,说起收买日先于有产者的被收买方的股权,依照该股权在收买日的公允有价值停止重行计量,公允有价值与用纸覆盖有价值的用天平称包括在普遍地;与其相关性的收买日先于有产者的被收买方的股权关涉合法头衔法核算下的停止系下有多个分社的旅行社进项和除净利害、停止系下有多个分社的旅行社进项和走快分派外的停止专利的合法头衔更动,在普遍地收买一段时间使转移化为使充满利害,鉴于被使充满方重行计量设定利益放映净责任或净资产更动而发作的停止系下有多个分社的旅行社进项除外。

公司不朽的股权分置,附属物决算表,明智地应用使丧权辱国与明智地应用不朽的股权使充满对立应接受分店自收买日或附属物日开端继续计算的净资产嫁妆当中的用天平称,资金溢价整理或常备的溢价整理,资金过剩是不敷的。,整理保存进项。

山东地质矿业市集占有率市集占有率有限公司决算表脚注

2016年1月1日至2016年12月31日

(决算表脚注,除特别介绍人外),被列为人民币元。

该公司因明智地应用使分裂股权而得到对使充满者的把持权。,编制附属物决算表时,说起剩余的股权,阵地公允有价值损伤把持日,责任重行计量。。股权明智地应用的思索与剩余的公允有价值积和,减去按原持股比率计算应接受原件分店自收买日或附属物日开端继续计算的净资产的嫁妆当中的用天平称,普遍地损伤把持达到目标使充满利害,同时,我们家本应增加友好。。与原件分店股权使充满相关性的停止系下有多个分社的旅行社进项等,在丧权辱国把持权时转为现期使充满利害。

公司处置分店的股权使充满,即使处置分店的股权使充满的使充满,直到,买卖应处置为与分店买卖的买卖;不过,在丧权辱国把持权先于无论何时明智地应用使丧权辱国与明智地应用使充满对应的接受该分店净资产嫁妆的用天平称,附属物决算表确以为停止系下有多个分社的旅行社进项,在得到把持的命运下,使充满进项和损伤。

7。工商公司类别及协同经纪核算办法

公司的合资经纪改编包孕合资经纪和合资经纪。。工商公司,作为工商公司,公司接受独自有产者的资产。,验明有产者的资产和承当的妨碍。,独自决定相关性收益和费,或按RLE类别。合作作品购买行为、责任不产生事情的资产。,只正式获知买卖发作的进项和损伤是。

8。现钞和现钞等价物

公司现钞流量表达到目标现钞是指现钞和自有资本的现钞。。现钞流量表之 现钞等价物指无有产者期。 3 个月、强行驶性、轻易转变为已知算术现钞的使充满。

9。外汇事情与外汇银行事情ST的替换

(1)外汇买卖

公司的外汇买卖被翻译成人民币。。财务状况表日,外汇钱币定约雇用在点播外汇买卖中替换为任鸣碧。,所发作的折算用天平称不计为购建或终结契合资金化资格的资产而什一税的外汇特意专款发作的汇兑用天平称按资金化的基础的处置外,指示方向号码现期利害。

(2)外汇决算表的换算

外汇财务状况表达到目标资产、倾向定约雇用以财务状况表上的点播汇率停止替换。;除未分派走快外的专利的合法头衔定约雇用,以事情发作的点播汇率停止替换。;利害表达到目标利害定约雇用,鉴于现货买卖进项率的替换。上述的替换发作的外汇日志的换算,在另东西 山东地质矿业市集占有率市集占有率有限公司决算表脚注

2016年1月1日至2016年12月31日

(决算表脚注,除特别介绍人外),被列为人民币元。

附属物收益定约雇用清单。外汇现钞流在点播外汇买卖中以现钞流量换算。汇率更动对现钞的挤入,在现钞流量表中独自列出。

10。银行事情融资与银行事情责任

当一家公司发生银行事情器和约的社交的时,它就可以取消。。

(1)银行事情融资

① 银行事情融资类别、验明鉴于和测办法

本公司按使充满实体的和经济的灵对拥相当多的银行事情融资类别为公允有价值计量的银行事情融资及其在CU达到目标多样化、有产者至成熟使充满、应收账户信誉和可供贩卖银行事情融资。

公允有价值计量的银行事情融资及其在CU达到目标多样化,包孕买卖性银行事情融资和在初始验明时选定的为公允有价值计量的银行事情融资及其在CU达到目标多样化。契合后面的请求经过的公司的银行事情融资:吸引该银行事情融资的实体的是为了在过了一阵子贩卖;中央将存入银行可褒奖银行事情器结成的一使分裂,也有成立尖锐的预示,该公司近来采取了短。;属于衍生器,不过,被选定的为无效对冲器的衍生器、银行事情保证书和约衍生器、活跃的人市集缺乏给予,公允有价值不克不及Q。 合法头衔器使充满的可信性计量及衍生器的责任。该公司将只有着契合以下请求经过的银行事情器,才可在初始验明时选定的为公允有价值计量的银行事情融资及其在CU达到目标多样化:该选定的可以干掉或尖锐的增加鉴于该银行事情器的计量根底差异所致使的相关性赢得或损伤在验明或计量小平面不和的命运;公司风险经管或使充满谋略的正式写信提出申请,该银行事情器结成以公允有价值为根底停止经管、对坩埚经管人员停止评价和报告请示。;包括东西或多个嵌入导出的的混合器。,除非混合器的现钞流缺乏尖锐的的多样化,另外,或许嵌入的衍生器不本应与相关性的混合体别离。;包括责任分拆但无法在吸引时或后续的财务状况表日对其停止独自计量的嵌入衍生器的混合器。说起这些银行事情融资,用公允有价值停止后续计量。公允有价值更动包括在公允有价值更动中。;资产有产者具有某个时代特征的利钱或现钞分派金,确以为使充满进项;明智地应用时,公允有价值与初始算术当中的差也许公认的,公允有价值更动的同时整理。

有产者至成熟使充满,常客截止期限、回复量是常客的或决定的。,公司有明白的企图和最大限度的有产者非成熟融资。。以现实利息率法有产者成熟使充满,按分期偿还本钱停止随球测,因分期偿还或减值及逗留而使遭受的利害,包孕在普遍地利害中。

应收账户积存,在活跃的人的市集上缺乏给予。,回复量是常客的或决定的。的非衍生银行事情资

产。采取无效利息率法,按分期偿还本钱停止随球测,因分期偿还或减值及逗留而使遭受的利害,包孕在普遍地利害中。

山东地质矿业市集占有率市集占有率有限公司决算表脚注

2016年1月1日至2016年12月31日

(决算表脚注,除特别介绍人外),被列为人民币元。

可供贩卖银行事情融资,一种非衍生银行事情融资,在初始时被选定的贩卖。,和未被划分为停止类的银行事情融资。这些资产,在活跃的人市集中缺乏给予且其公允有价值不克不及可信性计量的合法头衔器使充满和与该合法头衔器挂钩并须经过交付该合法头衔器结算的衍生银行事情融资,本钱随球测;停止活跃的人的市集给予或不活跃的人的市集给予,但指示方向地的价钱。 该值可以可信性地测。,按公允有价值计量,公允有价值更动号码停止系下有多个分社的旅行社进项。说起此类银行事情融资用公允有价值停止后续计量,不计减值损伤和外汇利害,银行事情融资贩卖的公允有价值更动指示方向包孕在内,当银行事情融资逗留时,指示方向号码情商的公允有价值更动总计。以无效利息率为根底计算的利钱,使充满单位宣告与责任使担忧的现钞分派金,作为使充满进项流入普遍地利害。在活跃的人市集和未被援用的合法头衔器达到目标使充满,按本钱计量。

② 银行事情融资转变的验明鉴于和测办法

银行事情融资契合后面的请求经过,验明逗留:A 银行事情融资现钞流量和约

头衔逗留;B 银行事情融资已被让。,并且公司事实上保存财务占有权的占有风险和报偿。

让给特许权所有人;C 银行事情融资已被让。,侮辱公司既不让两个都不保存占有银行事情融资

事实上占相当多的风险和报偿的头衔。,但保持了对银行事情融资的把持。。

行业既缺乏转变也缺乏保存银行事情融资占有事实上占相当多的风险和报偿的头衔。,并缺乏保持对银行事情融资的把持。,银行事情融资阵地其关涉的电平而被验明。,并据此验明相关性妨碍。。

银行事情融资的作为东西整体让履行了泰敏的资格。,让银行事情融资的用纸覆盖有价值。,与因转变而收到的对价及原号码停止系下有多个分社的旅行社进项的公允有价值更动累计额积和的用天平称号码现期利害。

银行事情融资使分裂让履行逗留资格,已让银行事情融资的用纸覆盖有价值。,在逗留验明使分裂和非逗留使分裂当中。,按对立公允有价值平衡,并将因转变而收到的对价及应平衡至逗留验明使分裂的原号码停止系下有多个分社的旅行社进项的公允有价值更动累计额积和,用纸覆盖有价值与评价算术当中的用天平称为。

③ 银行事情融资减值的试验的办法和会计职业办法

除公允有价值计量的银行事情融资及其在CU达到目标多样化外,本公司财务状况表日对停止银行事情融资的用纸覆盖有价值停止反省,即使有成立尖锐的预示银行事情融资受损。,减值预备。

当银行事情融资按分期偿还本钱计量时,,按评论居后地现钞流量(不包孕还没有发作的居后地信誉损伤)折现值在昏迷中用纸覆盖价

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